آموزش کامل اندیکاتور مکدی

سلام خدمت همراهان گرامی و همیشگی مجموعه آلند. امروز هم با یک مقاله جذاب دیگر در وب سایت دارا صد هزاری همراه شما هستیم.
همه ما که در این وب سایت حضور داریم قطعا یا به سرمایه گذاری علاقه مند هستیم و یا در حال سرمایه گذاری هستیم. بنابراین همه ما با تحلیل تکنیکال کم و بیش آشنا هستیم. حالا یا اسمش رو شنیدیم و یا در حال استفاده از آن هستیم تا معاملات موفقق تری داشته باشیم.

امروز در این مقاله می خواهیم در مورد یکی از پر طرفدار ترین اندیکاتور هایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد صحبت کنیم و آن را بشناسیم. نام این اندیکاتور، مکدی یا MACD هست.

در این مقاله می خواهیم بدانیم این اندیکاتور چیست؟ از چه اجزایی تشکیل شده و چگونه می تواند به ما کمک کند. پس با ما همراه باشید

اندیکاتور MACD چیست؟

عبارت Macd مخفف شده ی عبارت Moving Average Convergence Divergence می باشد که اواخر سال 1970 طراحی شده و توسط معامله گران استفاده می شود

همون طور که از اسم این اندیکاتور پیداست، برای محاسبه این اندیکاتور از میانگین متحرک استفاده شده و شالوده اصلی این اندیکاتور از MA ساخته شده اما دو حرف دیگر یعنی C و D به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک هست.

کاربرد MACD چیست؟

از Macd چه استفاده ای می شود؟در تحلیل تکنیکال، از اندیکاتور مکدی برای به دست آوردن قدرت، شتاب و جهت حرکت قیمتی استفاده می شود. با اندیکاتور مکدی این امکان برای ما فراهم می شود که در یک نگاه و بدون تحلیل خاصی از قبیل تحلیل تکنیکال کلاسیک، پرایس اکشن، امواج الیوت و سایر روش‌ ها، بتوانیم جهت کلی حرکت قیمت رو تشخیص بدهیم
این ویژگی باعث می شود اگر به دیدگاه میان مدت خرید خودمون رو انجام دادیم، مثلا تا وقتی که اندیکاتور مکدی در فاز صعودی هست می توانیم به نگهداری خودمون ( یا هولد کردن در بازار کریپتوکارنسی) ادامه دهیم

اندیکاتور macd از چه اجزایی تشکیل شده است؟

این اندیکاتور در شکل کلاسیک خودش از 3 بخش اصلی تشکیل شده.
این سه بخش شامل میله های هیستوگرام، خط سیگنال و خط مکدی هست.

خطوط مکدی شامل خط سیگنال و مکدی دو میانگین متحرک نمایی هستند. نمایی بودن میانگین متحرک ها به این معنا هست که به روزهای آخر معاملاتی وزن بیشتری داده می شوند
خط مکدی عموما پر نوسان و پر شتاب هست اما خط سیگنال به آرامی حرکت می کند چرا که پارامتر هایی که این خطوط رو می سازند با هم متفاوت هستند
بخش سوم اندیکاتور macd بخش هیستوگرام های این اندیکاتور هست

اگر بخواهیم خیلی ساده به این بخش از اندیکاتور مکدی نگاه کنیم، میله های هیستوگرام اختلاف خط مکدی با خط سیگنال رو به ما نشان می دهد.
( این ظاهر در اندیکاتور مکدی کلاسیک دیده می شود که در بیشتر پلتفرم های معاملاتی مانند تریدینگ ویو، رهاورد 365 و مفید تریدر این ظاهر وجود دارد. اما در برخی پلتفرم ها ممکن است این ظاهر حذف شده باشد )

نمونه اندیکاتور MACD

نمونه اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی چه سیگنال هایی به ما می دهد؟

سیگنال هایی که اندیکاتور مکدی به ما می دهد به چند دسته تقسیم می شود که در این قسمت از مقاله می خواهیم در مورد آن ها صحبت کنیم و هر کدام را توضیح دهیم

اولین سیگنال اندیکاتور macd، استفاده از هیستوگرام های آن هست. هیستوگرام های اندیکاتور مکدی این رو به ما نشون میده که فاز کلی روند قیمت به چه صورت هست. اگر این هیستوگرام ها بالا خط صفر باشند، می توانند این سیگنال رو به ما بدهند که فاز کلی بازار در حالت صعودی هست و احتمالا اگر کندل های منفی میبینیم در قالب اصلاح باشند. همچنین اگر هیستوگرام های مکدی در گارد نزولی و زیر صفر باشند، این سیگنال رو به ما می دهند که گارد و حالت کلی قیمت در حال نزول هست و احتمالا کندل های مثبت با دوام نیستند ( تا زمانی که هیستوگرام های مکدی به بالای صفر تغییر جهت دهند )

واگرایی قیمت با مکدی

سیگنال دومی که از اندیکاتور مکدی می تونیم دریافت کنیم، واگرایی های قیمت با خط مکدی هست.

در مورد واگرایی ها در دوره سرمایه گذاران آینده به طور کامل صحبت شده اما اگر بخواهیم دقیق تر بررسی کنیم، واگرایی به تضاد جهتی قیمت و اندیکاتور گفته می شود
به عنوان مثال اگر قیمت در حال طی کردن روند صعودی هست و کف های بالا تری می سازد ولی اندیکاتور در حال ساختن کف های پایین تر باشد ، می گوییم واگرایی رخ داده است. ( این اتفاق در روند های نزولی و یا با استفاده از سقف های نمودار هم می تواند رخ دهد )

کراس خط سیگنال با مکدی

سیگنال بعدی و مهم ترین و معروف ترین سیگنالی که از اندیکاتور مکدی می توانیم بگیریم، کراس خط سیگنال و خط مکدی هست!
این سیگنال اندیکاتور مکدی در حین ساده بودن، بسیار کاربردی و حرفه ای هم هست. به طوری در شرایط عادی و معمولی بازار می تواند win rate یا ضریب برد 60 الی 65 درصد داشته باشد

اما سیگنال اصلی مکدی به چه صورت هست؟!

سیگنال اصلی اندیکاتور مکدی به این صورت هست که کراس یا تقاطع خط سیگنال و خط مکدی می تواند دستورات خرید و فروش برای ما صادر کند. به چه صورت؟
اگر خط مکدی، خط سیگنال ما رو رو به بالا قطع کند، این یک سیگنال خرید برای ما محسوب می شود و اگر خط مکدی خط سیگنال ما رو رو به پایین قطع کند، اندیکاتور مکدی به ما دستور فروش دارایی رو داده است.
این سیگنال ها می تونن با هم ترکیب شوند و سیگنال قدرتمندتری به ما ارائه دهد

حتما از این اندیکاتور حداقل برای تایید گرفتن استراتژی اصلی خودتان استفاده کنید و به سیگنال های داده شده دقت کافی داشته باشید. شاید هر کدام از این سیگنال ها بتواند تحولی در روند معاملات ما در بازار بورس اوراق بهادار، فارکس و یا بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کند
حتما اگر تجربه ای در کار کردن با این اندیکاتور دارید در کامنت ها برای ما بنویسید

ارائه شده توسط تیم تحلیلی دارا صدهزاری

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *