حد ضرر

امروز تو این مقاله میخوام نکته ای رو بهت بگم که از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی هم مهمتره! پس با من همراه باش

حد ضرر چیست؟

به نظرم داشتن حد ضرر، از تمام مواردی که توی هر نوع تحلیلی یاد میگیرید مهم‌تره. چرا؟

چون اولین قانون بازار سرمایه، حفظ سرمایه‌ست.

تو ریزش‌های بازار بورس یا حتی بازار ارزهای دیجیتال دیدیم که سهم‌ها دچار ریزش میشن… حالا میخواد سهم‌های کوچیک باشه یا سهم‌های بنیادی…

خشک و تر با هم میسوزن!

پس… باید بتونیم به حدضررمون پایبند باشیم.

تو تکنیکال کف و سقف‌ها رو میکشیم… ولی ممکنه یه جا بشکنن.

نمیتونیم مطمئن باشیم یه شرکت بنیادی تا ابد سودده میمونه، اینو یادتون باشه ما در زمان حاضر داریم تحلیل میکنیم و در تحلیل هیچ قطعیتی وجود نداره.

اگر مثلا سهمی رو خریدیم 1000 تومن استاپمون 900 بود و به این قیمت نرسید و ما به هر دلیلی نفروختیم، به این معنیه که حرفه‌ای نشدیم تو بازارهای سرمایه گذاری.

محاسبه حد ضرر

حالا چجوری حد ضرر بذاریم؟

ببینید حدضرر گذاشتن یه مسئله کاملا شخصی هست. یعنی باید ببینیم با توجه به سرمایه‌ای که داریم چقدر تحمل ضرر داریم. ممکنه یکی نتونه بیش از 5 درصد سرمایه‌ش رو از دست بده…

ممکنه یکی دیدگاهش بلندمدت باشه و بگه تا 20 درصد هم اوکیه.

اما تو این مقاله میخوام یه عرفی رو بهت بگم که اکثر افرادی که تو بازار موفق هستن کم و بیش از این میزان ها استفاده میکنن.

روشی که میخوام بهت بگم اینه که با توجه به دیدگاه زمانیت بیای حدضرر بذاری.

یعنی اگه معامله کوتاه‌مدت باز کردی، حد ضرررت رو بذار رو حمایت موج نزولی قبلی. عدد 8 تا 10 درصد رو یادت بمونه و اگر حمایت تو این حوالی بود میتونه حد ضرر مناسبی باشه.

اگر معاملت میان مدتی هست یعنی بین 3 تا 6 ماه بیا پایین تر تا محدوده 15 الی 20 درصد منفی یه حمایت معتبر پیدا کن. (دقت کن که حتما معتبر باشه) حد ضررت میتونه اونجا باشه.

حالا دو تا نکته فکر کن قیمت رشد کرد… مقاومتشم شکوند. اینجا ما حد ضررمون رو باید ارتقا بدیم. یعنی چی؟ یعنی حد ضرر رو میذاریم نقطه خرید! یعنی دیگه در بدترین حالت ما از این معامله سودی نمیبریم.

نکته بعدی… خیلی از تریدرهای بنیادی حرفه‌ای معتقدن هر سال باید وضعیت بنیادی سهم رو چک کنیم. اگر روند سودآوریش مداوم بود و هر سال سودش بیشتر میشد، نیاز به حدضرر نیست…

البته این نظر افرادی هست که عموما بنیادی صرف کار میکنن.

ازت میخوام حتما روی ذهنت کار کنی که ضرر هم بخشی از بازار مالی هست و زمانی که حد ضرر ما زده میشه نباید دستمون بلرزه که سهم رو بفروشیم.

این مقاله رو حتما بفرست برای کسایی که تو بورس فعال هستن تا به این نکته بیشتر فکر کنن!

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *